קבעו שיחה
האימפריה של אנוידיה: 4.3 מיליארד דולר ב-6 מניות AI – והזוכה הגדול שאתם חייבים להכיר
תקשיבו, רוב המשקיעים עוקבים אחרי תיקי ההשקעות של וורן באפט ומיליארדרים אחרים. אבל אני אגיד לכם סוד – יש אסטרטגיה הרבה יותר חכמה שאף אחד לא מדבר עליה: לעקוב אחרי ההשקעות של חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם.
קחו את אנוידיה (NVDA), הענקית שמניעה את מהפכת הבינה המלאכותית. החברה השקיעה 4.3 מיליארד דולר בשש מניות AI נבחרות – ואחת מהן בולטת כהזדמנות יוצאת דופן. בואו נצלול פנימה.
ששת המוחות של אנוידיה: התיק הסודי של 4.3 מיליארד דולר
נכון ליוני 2025, אנוידיה מחזיקה בתיק השקעות מרשים של חברות AI מובילות:
- Applied Digital (APLD) – 7.7 מיליון מניות בשווי 77.7 מיליון דולר. החברה מפעילה מרכזי נתונים למטבעות קריפטוגרפיים וחישוב בעל ביצועים גבוהים.
- Arm Holdings (ARM) – 1.1 מיליון מניות בשווי 178.1 מיליון דולר. מפתחת השבבים המובילה ששלחה מעל 325 מיליארד שבבים במהלך שלושה עשורים.
- CoreWeave (CRWV) – ההשקעה הגדולה ביותר: 24.3 מיליון מניות בשווי עצום של 3.96 מיליארד דולר. פלטפורמת ענן שנבנתה מאפס במיוחד עבור יישומי AI גנרטיבי.
- Nebius Group (NBIS) – 1.2 מיליון מניות בשווי 65.9 מיליון דולר. מניותיה זינקו לאחרונה בעקבות עסקה של מיליארדי דולרים עם מיקרוסופט.
- Recursion Pharmaceuticals (RXRX) – 7.7 מיליון מניות בשווי 39 מיליון דולר. חלוצה בשימוש ב-AI לגילוי תרופות.
- WeRide (WRD) – ההשקעה הקטנה ביותר בשווי 13.7 מיליון דולר. חברה סינית לטכנולוגיית נהיגה אוטונומית.
המספרים חושפים את האמת: מי המנצחת האמיתית?
כשמנתחים את הנתונים, התמונה מתבהרת במהירות:
- שווי שוק: Arm מובילה עם 163 מיליארד דולר, CoreWeave במקום השני עם 57 מיליארד
- הכנסות: Arm עם 4.12 מיליארד דולר ב-12 החודשים האחרונים, CoreWeave קרובה עם 3.53 מיליארד
- רווחיות: רק Arm ו-Nebius רווחיות כרגע
- מכפיל מכירות: CoreWeave מובילה עם 16.2 בלבד – הזול ביותר מבין כולן
- צמיחה צפויה: אנליסטים צופים ל-CoreWeave צמיחה מטורפת של 72% ב-2026
הזוכה הגדול: למה CoreWeave היא ההשקעה של העשור
אחרי ניתוח מעמיק, CoreWeave בולטת כהזדמנות הטובה ביותר בתיק של אנוידיה. הנה למה:
- הערכת שווי אטרקטיבית: נסחרת במכפיל המכירות הנמוך ביותר בקבוצה – 16.2 בלבד
- פוטנציאל צמיחה אדיר: צפי לצמיחה של 72% בהכנסות לשנה הבאה – הגבוה ביותר מבין כל החברות
- מיקום אסטרטגי: בנתה תשתית ענן ייעודית ל-AI מהיסוד, בניגוד למתחרים שמתאימים תשתיות קיימות
- גיבוי של אנוידיה: ההשקעה הגדולה ביותר של אנוידיה – 92% מכל תיק ההשקעות שלה ב-AI
נכון, החברה עדיין לא רווחית. אבל זה בגלל שהיא משקיעה באגרסיביות בבניית תשתית לעתיד. זה בדיוק המקום שבו נוצרות ההזדמנויות הגדולות – כשהשוק עדיין לא מבין את הפוטנציאל המלא.
הלקח החשוב למשקיעים חכמים
כשאנוידיה שמה כמעט 4 מיליארד דולר על חברה אחת, זה לא צירוף מקרים. הם רואים משהו שרוב השוק עדיין מפספס. CoreWeave ממוקמת באופן מושלם לנצל את הגל הבא של מהפכת ה-AI.
השאלה היא לא אם לעקוב אחרי אנוידיה – השאלה היא כמה מהר אתם פועלים. ההזדמנויות הטובות ביותר לא מחכות לאף אחד.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
