קבעו שיחה
הסתובבות של ענק ב-AI: המניה הזו מתחילה להתאושש אבל עדיין נראית זולה להפליא
תקשיבו, רוב האנשים מחפשים את ההזדמנות הגדולה הבאה ב-AI ומסתכלים רק על חברות השבבים כמו Nvidia. אבל הם מפספסים לגמרי את התמונה הגדולה.
המהפכה של הבינה המלאכותית לא מתחילה ונגמרת בחומרה. יש שחקנים אחרים שעומדים להרוויח בגדול מהגל הזה – ואחד מהם נסחר עכשיו במחיר שנראה כמו טעות של השוק.
מניית Datadog: המהפך שמתחיל להתגלגל
בואו נדבר על Datadog (DDOG) – חברה שבין 2019 ל-2021 הייתה אחת השמות הלוהטים ביותר בוול סטריט. המניה זינקה ביותר מ-400% בשלוש שנים בלבד.
אבל אז הגיע 2022. השוק התהפך על מניות הטכנולוגיה, והמניה צנחה ב-68%. נכון להיום, המניה עדיין נמוכה ב-35% מהשיא של 2021.
רגע, אז למה אני מדבר עליה? כי משהו מעניין מתחיל לקרות:
- 46 אנליסטים מכסים את המניה
- 10 מהם נותנים המלצת “קנייה חזקה”
- 28 נותנים “קנייה”
- 8 נותנים “החזקה”
- אף אחד לא ממליץ למכור
יעד המחיר הממוצע ל-12 החודשים הקרובים? 139 דולר – כ-9% מעל המחיר הנוכחי.
איך מהפכת ה-AI מניעה את הצמיחה של Datadog
Datadog מספקת שירותי ניטור ענן לארגונים גדולים. חשבו על זה ככה – כשהמערכות של חברה נופלות, זה יכול לעלות מיליונים בהכנסות אבודות, לקוחות כועסים ואפילו תביעות משפטיות.
אבל הנה החלק המעניין: עם התפשטות ה-AI, ארגונים מתחילים להשתמש במודלי שפה גדולים (LLMs) בפעילות היומיומית שלהם. ומישהו צריך לנטר את הביצועים של המודלים האלה.
הנתונים מדברים בעד עצמם:
- ברבעון הראשון, 8.5% מההכנסות הגיעו מלקוחות AI-native
- לפני שנה זה היה רק 3.5%
- ההנהלה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ב-40 מיליון דולר
השווי שנראה זול מדי
הנה החלק שבאמת תופס את העין: למרות שהמניה התאוששה משפל 2022, היחס מחיר למכירות (P/S) שלה נמצא קרוב לשפל הרב-שנתי.
כרגע המניה נסחרת ביחס P/S של 16. להשוואה:
- בשיא של 2020-2021 היחס היה מעל 60
- הממוצע ההיסטורי עומד על 28
- זה אומר שהמניה נסחרת הרבה מתחת לממוצע שלה
למה זה חשוב עכשיו?
תראו, אני לא אומר לכם שזו השקעה ללא סיכון. יחס P/S של 16 עדיין גבוה יחסית לחברות רבות בסקטור הטכנולוגיה.
אבל הנה מה שכן ברור:
- המניה מתחילה להתאושש אחרי ירידה חדה
- מהפכת ה-AI מניעה צמיחה חדשה בחברה
- קהילת האנליסטים אופטימית לגבי העתיד
- השווי נמצא הרבה מתחת לממוצע ההיסטורי
למשקיעים ארוכי טווח שמחפשים חשיפה לצמיחה של ה-AI מעבר לחברות השבבים, זו עשויה להיות הזדמנות מעניינת להיכנס במחיר אטרקטיבי.
כמו תמיד, זכרו – השוק יכול להישאר לא רציונלי יותר זמן ממה שאתם יכולים להישאר סולבנטיים. בצעו את המחקר שלכם ואל תשקיעו כסף שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם להפסיד.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
