האם 10,000 דולר שהושקעו במניית פלנטיר ב-2020 יכולים להפוך למיליון דולר עד 2030?
תארו לעצמכם שהשקעתם 10,000 דולר במניית פלנטיר כשנכנסה לבורסה לפני 5 שנים. היום? היו לכם 144,630 דולר. זה פי 7.5 יותר ממה שהייתם מרוויחים ב-S&P 500. השאלה החמה: האם המניה הזו יכולה להפוך אתכם למיליונרים עד 2030?
נקודות מפתח שכל משקיע חייב לדעת
- פלנטיר כבר הניבה תשואות מטורפות למשקיעים מוקדמים שהחזיקו חזק
- החברה עכשיו מתמודדת עם האתגר הגדול – לצדק את השווי המנופח שלה
- התחרות בתחום ה-AI מתחממת, אבל לפלנטיר יש נישה ייחודית
המספרים הקרים: מה צריך לקרות כדי להגיע למיליון?
אם השקעתם 10,000 דולר בפלנטיר טכנולוגיות (PLTR) כשהיא נכנסה לבורסה ברישום ישיר לפני כחמש שנים והחזקתם – הייתם יושבים על 144,630 דולר נכון לסגירת המסחר ב-14 ביוני. זה הרבה יותר מהעמדה של 19,000 דולר שהייתם מקבלים מהשקעה זהה בקרן סל של S&P 500.
אבל רגע – כדי להפוך את זה למיליון דולר עד 2030, המניה צריכה לזנק ב-591% בחמש השנים הבאות. זה אומר תשואה שנתית מורכבת של 47%. האם זה בכלל ריאלי?
למה פלנטיר שונה מכל חברת טכנולוגיה אחרת
המומנטום של פלנטיר נובע מהנישה העסקית הייחודית שלה בניתוח ביג דאטה. פלטפורמות ה-SaaS שלה מנתחות כמויות עצומות של מידע כדי לעזור ללקוחות לגלות טרנדים פעילים, להפחית בזבוז ולהילחם בהונאות. הטכנולוגיה הזו משתלבת באופן מושלם עם AI גנרטיבי.
בשלוש השנים האחרונות, פלנטיר שילבה מודלים של שפה גדולים (LLMs) בתוכנה שלה כדי להציע תובנות מהירות עוד יותר.
הפוטנציאל של שוק ה-AI
לפי אנליסטים של S&P Global, שוק ה-AI הגנרטיבי יכול להתרחב בקצב שנתי מורכב של 40% עד 2029. בעוד שפלנטיר תתמודד עם תחרות קשה, ההתמקדות שלה במערכות AI צבאיות יכולה לתת לה חפיר רחב כאשר ממשלות מתחרות לחדש את הטכנולוגיה הצבאית והמודיעינית שלהן.
העובדות הקשות על הביצועים העסקיים
פלנטיר כבר עובדת עם הכוחות המזוינים של אוקראינה וישראל לשיפור הכוונה בשדה הקרב. באפריל, היא סיימה עסקה לאספקת מערכת Palantir Maven Smart – פלטפורמה המופעלת על ידי AI שנועדה לשפר את המודעות הקרבית – לנאט"ו.
בעוד שחברות טק מתחרות כמו אלפבית נמנעות מחוזי הגנה שנויים במחלוקת בגלל לחץ ציבורי – פלנטיר רודפת אחריהם בנחישות.
המספרים מדברים בעד עצמם
ברבעון הראשון, ההכנסות של פלנטיר זינקו ב-55% שנה על שנה ל-628 מיליון דולר, בהובלת התרחבות אדירה בלקוחות מסחריים וממשלתיים בארה"ב. הרווח הנקי יותר מהוכפל ל-214 מיליון דולר.
המנכ"ל אלכס קארפ נשמע אופטימי בטירוף לגבי הפוטנציאל של החברה שלו, וקובע במכתב לבעלי המניות כי AI גנרטיבי חווה "מערבולת זוללת של אימוץ כאשר מספר הולך וגדל של מוסדות תופסים את גודל השינוי ששוטף את התעשייה והממשלה".
האזהרה הגדולה: השווי המנופח
בעוד שהעסק של פלנטיר נראה לוהט, הרבה מהצמיחה העתידית שלה כבר מתומחרת בשווי הנוכחי. מחיר המניה גדל בקצב מהיר בהרבה מהפעילות בפועל.
כתוצאה מכך, פלנטיר נסחרת כעת במכפיל רווח צופה פני עתיד (P/E) של 250 – גבוה באופן פרוע מהממוצע של 28 ב-S&P 500. לומר שהמניות מתומחרות לשלמות יהיה לשון המעטה.
האם פלנטיר יכולה לצדק את השווי הגבוה שלה?
ההנהגה של פלנטיר נראית כאילו משכה קהל חסידים, בדומה לזה שמעריץ את אילון מאסק מטסלה. שתי המניות נראות נסחרות בעיקר על בסיס הייפ ואופטימיות ולא על יסודות עסקיים קרים וקשים.
התוצאה? מניות שמחליפות ידיים בהערכות שווי גבוהות באופן בלתי סביר שמשאירות אותן עם פוטנציאל צמיחה מוגבל.
השורה התחתונה למשקיעים
למרות שפלנטיר מתהדרת במודל עסקי מרתק, לא סביר שהיא תייצר את אותו סוג של עליית מחיר מניה נפיצה בחמש השנים הבאות שממנה נהנתה בחמש הקודמות.
משקיעים שמחזיקים במניות צריכים לשקול ברצינות לקחת רווחים. המשחק של "להפוך ל-10,000 דולר למיליון" עשוי להיות נגמר עבור פלנטיר.
זכרו: ביצועי העבר אינם ערובה לתוצאות עתידיות. ההשקעה בשוק ההון כרוכה בסיכון, כולל אובדן הקרן.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
