הכירו את מניית הבינה המלאכותית המפלצתית שמרסקת את אנבידיה ופלנטיר תקשיבו טוב – יש כאן משהו שאתם חייבים לראות. בשוק הבינה המלאכותית המטורף של 2025, כולם מדברים על אנבידיה ופלנטיר. אבל בזמן שכולם עסוקים בענקיות, יש כאן שחקן קטן יותר שעושה תשואות של 152% בחצי שנה בלבד – ומרסק את שתיהן. למה Vertiv Holdings (VRT) היא המניה הכי חמה בתחום? בואו נדבר ישר – Vertiv לא מייצרת שבבים כמו אנבידיה ולא מפתחת תוכנות AI כמו פלנטיר. אבל היא עושה משהו הרבה יותר קריטי: היא מספקת את התשתית שבלעדיה כל מרכזי הנתונים של AI פשוט יתמוטטו. מה בדיוק עושה Vertiv? מערכות קירור מתקדמות – כי שרתי AI מייצרים חום מטורף מערכות ניהול חשמל – צריכת החשמל של AI היא אסטרונומית מתלי שרתים וארונות – תשתית פיזית למרכזי נתונים פתרונות ניטור ותוכנה – לשמור שהכל יעבוד 24/7 השותפויות שמניעות את הצמיחה המטורפת הנה העסקה האמיתית: CoreWeave, אחת מספקיות התשתית הכי חמות בענן AI, בחרה ב-Vertiv כשותפה אסטרטגית. הם משתמשים במערכות הקירור של Vertiv עבור מערכות Nvidia GB300 NVL72 – הטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש. וזה רק קצה הקרחון. המספרים שגורמים לכולם להשתגע תחזיקו חזק למספרים האלה: צמיחה של 30% בהכנסות במחצית הראשונה של 2025 יחס הזמנות למכירות של 1.2 – כלומר, הם מקבלים יותר הזמנות ממה שהם יכולים לספק צמיחה של 42% ברווחיות למרות אתגרי מכסים צפי לצמיחה אורגנית של 24% לכל 2025 למה זה רק ההתחלה? הנה הסוד שאף אחד לא מדבר עליו: לפי Goldman Sachs, הביקוש לחשמל במרכזי נתונים של AI צפוי לצמוח ב-165% עד 2030. חשבו על זה – כל מרכז נתונים חדש של AI יצטרך את הפתרונות של Vertiv. McKinsey צופים שקיבולת מרכזי הנתונים תזנק פי 4 עד 2030. וגם אז – עדיין תהיה מחסור בקיבולת לעמוד בביקוש המטורף ל-AI. זה אומר דבר אחד פשוט: Vertiv נמצאת במיקום מושלם לתפוס נתח ענק מהצמיחה הזו. האם עדיין כדאי לקנות אחרי העליות המטורפות? זו השאלה של מיליון הדולר, נכון? הנה התשובה הקצרה: כן, ובגדול. למרות העליות המרשימות, המניה נסחרת במכפיל של 34 על הרווחים הצפויים – משמעותית נמוך מהממוצע של 52 בסקטור הטכנולוגיה האמריקאי. אבל הנתון שבאמת צריך להדליק לכם נורה אדומה הוא ה-PEG ratio של 0.91. כל דבר מתחת ל-1 אומר שהמניה זולה ביחס לפוטנציאל הצמיחה שלה. הרכישה האסטרטגית שתשנה את המשחק Vertiv לא נחה על זרי הדפנה. החברה השלימה לאחרונה רכישה של Great Lakes תמורת 200 מיליון דולר – ספקית מתלים וארונות למרכזי נתונים. זה כמו להוסיף טורבו למנוע שכבר רץ במהירות מטורפת. הסיכונים שצריך להכיר בואו נהיה הוגנים – אין השקעה בלי סיכונים: תחרות גוברת בשוק התשתיות ל-AI תלות בהמשך הצמיחה המהירה של שוק ה-AI אתגרי שרשרת אספקה ומכסים אבל עם book-to-bill של 1.2 והזמנות של מעל 3 מיליארד דולר ברבעון בודד – נראה ש-Vertiv יודעת איך להתמודד. מה עושים עכשיו? זו ההזדמנות שלכם לתפוס חלק מהמהפכה של AI – לא דרך החברות הגלמורוס, אלא דרך מי שמספקת את התשתית הקריטית שבלעדיה כלום לא יעבוד. כשגולדמן זאקס מדברים על צמיחה של 165% בצריכת החשמל של מרכזי נתונים, וכש-McKinsey צופים גידול פי 4 בקיבולת – מישהו יצטרך לספק את כל הציוד הזה. והמישהו הזה הוא Vertiv. השורה התחתונה בעולם שבו כולם רצים אחרי השמות הגדולים, לפעמים הזוכים האמיתיים הם אלו שעובדים מאחורי הקלעים. Vertiv היא בדיוק זה – החברה שמוודאת שכל החלומות של AI יהפכו למציאות, על ידי אספקת התשתית הקריטית שבלעדיה כלום לא יעבוד. עם צמיחה של 152% בחצי שנה, יחס הזמנות למכירות של 1.2, ומיקום אסטרטגי במרכז מהפכת ה-AI – זו מניה שאתם לא רוצים לפספס. השאלה היחידה שנשארת היא: האם אתם מוכנים לקחת חלק במהפכה הזו? למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
