הנה 2 מניות האנרגיה עם הדיבידנד הגבוה שאני קונה עכשיו
אתם עומדים להחמיץ את ההזדמנות של העשור בסקטור האנרגיה. בעוד שרוב המשקיעים מבולבלים מהמעבר לאנרגיה נקייה, החברות החכמות כבר בונות את העתיד – ומחלקות דיבידנדים שמנים תוך כדי.
נקודות מפתח שצריך לזכור:
- סקטור האנרגיה עובר טרנספורמציה שתימשך עשורים – וזו ההזדמנות שלכם
- TotalEnergies משתמשת ברווחי הנפט שלה כדי לממן השקעות באנרגיה נקייה
- Enbridge מספקת גם אנרגיה מבוססת פחמן וגם אנרגיה נקייה
יש תנודות קצרות טווח שתמיד יהיו קיימות בסקטור האנרגיה, בהתחשב באופי התנודתי של מחירי הנפט והגז הטבעי. ואז יש מגמות ארוכות טווח שאפשר לראות בהן איום או הזדמנות.
אני בוחר לראות את הצד החיובי של המעבר לאנרגיה נקייה על ידי החזקת מניות אנרגיה עם תשואה גבוהה: TotalEnergies (TTE) ו-Enbridge (ENB). הנה למה גם אתם צריכים לשקול לקנות אותן.
TotalEnergies – ענקית אנרגיה משולבת עם חזון
TotalEnergies מתחרה עם ענקיות האנרגיה כמו ExxonMobil, Chevron, Shell ו-BP. לכולן יש את אותו מודל עסקי בסיסי – בעלות על נכסים לאורך כל שרשרת הערך של האנרגיה, מהפקה (upstream) דרך הובלה (midstream) ועד לכימיקלים וזיקוק (downstream). הגיוון הזה עוזר לרכך את השיאים והשפלים שנובעים ממחירי אנרגיה תנודתיים.
נקודת ההבדל הגדולה בין TotalEnergies לעמיתיה הקרובים ביותר היא שענקית האנרגיה הצרפתית התחייבה בחוזקה להשקיע בחשמל ואנרגיה נקייה. Exxon ו-Chevron בעצם בחרו להיצמד לליבה שלהן. Shell ו-BP שתיהן הכריזו על תוכניות להשקיע באנרגיה נקייה, אבל מאז חזרו בהן. TotalEnergies, אם בכלל, הגבירה את קצב ההשקעה שלה.
ומה שחשוב לא פחות – היא שמרה על הדיבידנד שלה כשהכריזה על המהלך לאנרגיה נקייה, בעוד ש-Shell ו-BP שתיהן קיצצו את הדיבידנדים שלהן כשעשו את אותן הכרזות.
זה עדיין רק חלק קטן יחסית מהעסק של TotalEnergies, בערך 10% מההכנסה התפעולית המותאמת מהסגמנטים העסקיים של החברה ב-2024. אבל זו עלייה של 17% מ-2023 והסגמנט היחיד שראה עלייה – מה שמדגיש את ערך הגיוון שהעסק הזה מציע.
עם זאת, זה לא משחק לטווח קצר. TotalEnergies מסתכלת על השינויים ארוכי הטווח בתעשייה ומתכוננת עכשיו לעתיד שכולל הרבה יותר חשמל. רק כדוגמה אחת – בארה"ב צפויה עלייה בשימוש בחשמל מ-21% משימוש האנרגיה הסופי ב-2020 ל-32% עד 2050. זה שינוי עצום שסביר שייראה בכל העולם.
תוסיפו לזה את תשואת הדיבידנד המרשימה של 6.3%, ואני בעל מניות מרוצה.
Enbridge – עסק מבוסס עמלות עם טוויסט של אנרגיה נקייה
TotalEnergies מספקת לי חשיפה ישירה לנפט וגז טבעי. ענקית התשתיות הקנדית Enbridge עוסקת יותר בדיבידנד משעמם ועקבי הקשור לאנרגיה. תשואת הדיבידנד הגבוהה של כ-6% נתמכת על ידי תיק נכסי תשתית האנרגיה המייצרים עמלות של החברה.
התרומות הגדולות ביותר מגיעות מצינורות הנפט והגז הטבעי של Enbridge, וזה בסדר גמור מבחינתי. הדלקים הפחמניים האלה כנראה יידרשו עוד עשורים רבים.
עם זאת, Enbridge השקיעה יותר ויותר באנרגיה נקייה ובחברות גז טבעי מוסדרות. יחד, העסקים האלה מייצגים כרבע מהרווחים של החברה לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA). אבל הם שומרים על החברה נעה באותו כיוון כמו העולם סביבה בחזית האנרגיה.
הדבר הבולט ביותר כאן הוא שעסקי חברת הגז הטבעי והאנרגיה הנקייה של Enbridge הם גם יצרנים עקביים של תזרים מזומנים. רגולציה היא הסיבה לכך בתוך תפעול חברת הגז הטבעי, בעוד שחוזי אספקה ארוכי טווח הם התמיכה המרכזית בסגמנט האנרגיה הנקייה.
וכך, Enbridge משתנה עם העולם תוך המשך התמקדות ביצירת תזרימי מזומנים אמינים.
אני נותן לאחרים לעשות את העבודה הקשה
אני לא באמת יודע איזו טכנולוגיית אנרגיה נקייה תהיה המנצחת הגדולה. אני גם לא יודע מה יהיה לוח הזמנים למעבר האנרגטי. אז בחרתי להשקיע בשתי חברות אנרגיה "ישנות" שמספקות לי דיבידנדים נדיבים ושמתכוננות היום לעתיד שיכלול יותר אנרגיה נקייה.
בדרך הזו אני יכול פשוט לאסוף את הדיבידנדים בזמן שאני משאיר את העבודה הקשה של להבין את המעבר לאנרגיה נקייה ל-TotalEnergies ו-Enbridge.
זכרו – בעולם שמשתנה, החברות שמתאימות את עצמן לעתיד תוך שמירה על רווחיות בהווה הן אלו שמנצחות בגדול.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
