מיליארדר פיליפ לאפון מוכר את אמזון וקונה מניית AI בגיבוי אנבידיה שזינקה ב-230% השנה שמעו, אני אגיד לכם משהו ישר ולעניין – כשמיליארדר כמו פיליפ לאפון, שהקרן שלו ניצחה את ה-S&P 500 ב-122 נקודות אחוז בשלוש השנים האחרונות, עושה מהלך – כדאי שתשימו לב. והמהלך האחרון שלו? הוא מכר חלק מהאחזקות שלו באמזון וקנה באגרסיביות מניית AI בשם CoreWeave שזינקה ב-230% מאז ההנפקה השנה. למה לאפון מכר את אמזון – הענק שכולם אוהבים אמזון היא חברה מדהימה, בואו נהיה ברורים. היא שולטת ב-40% מהמסחר האלקטרוני בארה"ב, 15% מההוצאה על פרסום דיגיטלי, ו-AWS מחזיקה 30% משוק שירותי הענן – כמעט כמו מיקרוסופט ואלפבית ביחד. הרווחים עלו ב-33% ברבעון השני. אז למה הוא מכר? כנראה לאיזון תיק השקעות אחרי שהמניה זינקה ברבעון השני. זכרו – אמזון עדיין האחזקה השלישית בגודלה בתיק שלו עם 6%. זה לא חוסר אמונה, זה ניהול סיכונים חכם. CoreWeave – המניה שלאפון הימר עליה בגדול CoreWeave היא סיפור אחר לגמרי. בזמן ש-AWS ו-Azure נבנו לכל סוג של עבודה, CoreWeave נבנתה אך ורק לבינה מלאכותית. התוצאה? SemiAnalysis דירגה אותה כספקית שירותי AI הענן המובילה בשוק. הנתונים שיפוצצו לכם את הראש: הכנסות זינקו ב-207% ל-1.2 מיליארד דולר ברבעון השני רווח תפעולי עלה ב-135% ל-200 מיליון דולר עסקה של 14 מיליארד דולר עם Meta Platforms חוזים מורחבים עם OpenAI ולקוח היפרסקייל נוסף הקשר המיוחד עם אנבידיה – היתרון הקריטי הנה הסוד הגדול – CoreWeave נהנית מגישה מוקדמת לצ'יפים החדשים ביותר של אנבידיה. זה כמו לקבל כרטיסים VIP להופעה לפני כולם. ואנבידיה כל כך מאמינה בהם ש-91% מהפורטפוליו שלה מושקע ב-CoreWeave. כשאנבידיה שמה את הכסף שלה איפה שהפה שלה – זה אומר משהו. הסיכונים שאתם חייבים לדעת בואו נהיה כנים – ל-CoreWeave יש הרבה חוב. הוצאות הריבית מחקו יותר מ-20% מההכנסות ברבעון השני. אבל המנכ"ל טוען שהם לוקחים הלוואות רק כשיש חוזים חתומים שמכסים את העלויות. הדילמה הגדולה: האם זה חוב רע או השקעה חכמה בגידול עתידי? בעולם של AI שצומח בקצב מטורף, הימור על תשתית יכול להיות מהלך גאוני. המספרים שחשובים באמת וול סטריט צופה ש-CoreWeave תגדל ב-90% בשנה עד 2027. במכפיל של 15 על המכירות, זה נראה סביר לחברה עם צמיחה כזו. לשם השוואה, אמזון נסחרת במכפיל רווח של 34 עם צמיחת רווחים צפויה של 18% בשנה. אז מה אתם צריכים לעשות עכשיו? תראו, אני לא אגיד לכם לקנות או למכור. אבל אני אגיד לכם את זה – כשמיליארדר שניצח את השוק ב-122% עושה מהלך כזה, כדאי לפחות להבין למה. הלקחים העיקריים: גם החזקות מצוינות כמו אמזון דורשות איזון תיק השקעה ב-AI דורשת הבנה של היתרונות התחרותיים חוב גבוה לא תמיד רע אם יש הכנסות שמכסות אותו קשרים חזקים (כמו עם אנבידיה) יכולים להיות יתרון קריטי CoreWeave תנודתית מאז ההנפקה במרץ. אבל למשקיעים סבלניים שיכולים להתמודד עם תנודות, זו יכולה להיות הזדמנות. למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
דילוג לתוכן