ג'נסן חואנג מסר בשורות מדהימות למשקיעי אנבידיה – הזמן לפעול הוא עכשיו

תפסיקו להגיד לעצמכם שפספסתם את הרכבת. בזמן שאתם יושבים על הגדר ומחכים ל"תזמון המושלם", אנבידיה ממשיכה להוביל את המהפכה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הטכנולוגיה – ומה שקורה עכשיו הוא רק ההתחלה.

הנתונים שצריכים להעיר אתכם:

• אנבידיה הפכה לחברה הגדולה ביותר בעולם על רקע הביקוש המטורף לשבבי הבינה המלאכותית שלה
• המנכ"ל ג'נסן חואנג חשף תחזית שתשנה הכל – ואם הוא צודק, מה שראינו עד כה הוא רק קצה הקרחון
• המניה עשויה להיות זולה כרגע על סמך הערכות השווי ההיסטוריות ופוטנציאל הרווחים העתידי

השבב החדש של אנבידיה משנה את כללי המשחק

בואו נדבר ישר – השבב H100 של אנבידיה היה המלך הבלתי מעורער של שוק מרכזי הנתונים ב-2023 ורוב 2024. אבל המודלים החדשים של בינה מלאכותית דורשים פי אלף יותר כוח חישוב, והארכיטקטורה הישנה פשוט לא מספיקה יותר.

לכן אנבידיה פיתחה את שבבי Blackwell Ultra החדשים, וה-GB300 החדש ביותר מספק ביצועים טובים פי 50 מה-H100 בתצורות מסוימות. זו לא שיפור – זו קפיצת מדרגה.

מי כבר קופץ על העגלה?

אנבידיה כבר החלה לשלוח כמויות מסחריות ללקוחות, כאשר הענקים של התעשייה כבר אימצו את הטכנולוגיה:

• OpenAI
• Amazon Web Services
• Microsoft Azure
• Google Cloud של אלפבית

ההכנסות של הרבעון השני הגיעו ל-46.7 מיליארד דולר, עלייה של 56% בהשוואה לשנה שעברה. 88% מההכנסות הגיעו ממגזר מרכזי הנתונים בזכות הביקוש המתמשך לשבבי AI.

4 טריליון דולר – זו לא טעות דפוס

תחזיקו חזק, כי מה שאני עומד לספר לכם עכשיו ישנה את הפרספקטיבה שלכם לחלוטין.

הנה מה שהענקיות מתכננות להשקיע בתשתיות AI בשנה הקרובה:

• אלפבית: העלתה את תחזית ההוצאות מ-75 מיליארד ל-85 מיליארד דולר ל-2025
• מטא: מתכננת להוציא בין 66 ל-72 מיליארד דולר
• אמזון: עשויה לפרוץ את רף ה-118 מיליארד דולר – מספר שיא
• מיקרוסופט: הוציאה 88 מיליארד ב-2025 ומתכננת להגדיל ב-2026

סך הכל מדובר ביותר מ-350 מיליארד דולר בשנה מארבע חברות בלבד. כמובן שלא כל הכסף יזרום לאנבידיה, אבל כמובילת השוק היא תיקח נתח אריה.

אבל הנה הבשורה האמיתית – ג'נסן חואנג צופה שמפעילי מרכזי נתונים יוציאו עד 4 טריליון דולר על תשתיות AI מעכשיו ועד 2030. זו הזדמנות מטורפת שקשה בכלל להבין את הגודל שלה.

המניה זולה? כן, שמעתם נכון

למרות שענקיות כמו AMD וברודקום מנסות להתחרות, אנבידיה נשארת הרחק לפני כולם. והמניה עדיין מייצגת את אחת ההזדמנויות הטובות ביותר למשקיעים שרוצים להרוויח מטריליוני הדולרים שעומדים להיות מושקעים בתשתיות.

המניה נסחרת במכפיל רווח של 49.6, בהנחה לעומת הממוצע של 10 השנים האחרונות שעומד על 60.6. אבל מה שבאמת מעניין זה שלפי הערכות וול סטריט, החברה צפויה להרוויח 4.48 דולר למניה ב-2026, מה שממקם את המניה במכפיל רווח עתידי של רק 38.7.

במילים פשוטות? המניה צריכה לזנק ב-56% רק כדי להגיע למכפיל הממוצע שלה.

וזה עוד לא הכל – Rubin בדרך

אנבידיה לא עוצרת. בשנה הבאה היא מתכננת להשיק ארכיטקטורת GPU חדשה לגמרי בשם Rubin, שצפויה לספק ביצועים טובים פי 3.3 מ-Blackwell Ultra.

לפי הערכות ראשוניות, Rubin יכול לעזור לרווחי החברה לזנק בעוד 41% ל-6.32 דולר למניה ב-2027, מה שיתרגם לעוד פוטנציאל עלייה במניה.

אז מה אתם עושים עם המידע הזה?

תראו, אני לא אגיד לכם מה לעשות עם הכסף שלכם. אבל אני אגיד לכם את זה – בעוד 5 שנים, כשתסתכלו אחורה, תשאלו את עצמכם איך לא ראיתם את זה מגיע.

הסימנים ברורים:

• החברה הגדולה בעולם בשווי של 4.2 טריליון דולר
• ביקוש מטורף שרק הולך לגדול
• 4 טריליון דולר של השקעות צפויות בתשתיות AI
• מניה שנסחרת בהנחה לעומת הממוצע ההיסטורי

השאלה היא לא אם אנבידיה תמשיך לצמוח. השאלה היא האם אתם תהיו חלק מהסיפור הזה או שתמשיכו לצפות מהצד?

למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!