מיליארדרים קונים מניית צמיחה מבריקה שנכנסה לשותפות עם אמזון – וזה הזמן שלכם להצטרף

תקשיבו טוב – כשמיליארדרים מתחילים לצבור מניה באופן מסיבי, זה הזמן לשים לב. וכשמדובר במניה שנסחרת בהנחה של 28% ממחיר היעד של האנליסטים? זה הזמן לפעול.

הסיפור שמאחורי המספרים: למה המיליארדרים קונים את Roku עכשיו

ברבעון הראשון של 2025, ארבעה מנהלי קרנות גידור מיליארדרים רכשו מניות של Roku (ROKU). כשקליף אסנס מ-AQR Capital הגדיל את האחזקה שלו פי שישה, וסטנלי דרוקנמילר מ-Duquesne Family Office פתח פוזיציה חדשה – ברור שמשהו גדול קורה כאן.

אבל הנה מה שבאמת מעניין: רוב האנליסטים בוול סטריט מעריכים שהמניה נסחרת בחסר משמעותי. מחיר היעד החציוני עומד על $105 למניה, כלומר פוטנציאל עלייה של 28% ממחיר המניה הנוכחי של $82.

הדומיננטיות של Roku בשוק הסטרימינג – המספרים שצריך להכיר

Roku היא פלטפורמת הסטרימינג המובילה בצפון אמריקה במדד שעות הצפייה, ומערכת ההפעלה Roku OS היא הנמכרת ביותר בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. ערוץ Roku הוא שירות הסטרימינג החמישי הפופולרי ביותר בארה"ב, אחרי ענקיות כמו YouTube, Netflix, Disney ו-Amazon Prime Video בלבד.

תחשבו על זה לרגע – בעוד שענקיות הטכנולוגיה נלחמות על נתח שוק, Roku בנתה לעצמה מעמד דומיננטי בתחום שצומח בקצב מסחרר.

השותפות עם אמזון – המהלך שמשנה את כללי המשחק

ביוני האחרון, Roku הכריזה על שותפות אקסקלוסיבית עם אמזון. בעוד שפלטפורמת הDSP של אמזון אינה הפלטפורמה היחידה עם גישה למלאי של Roku, היא היחידה שיכולה להשתמש בפתרון זיהוי מותאם אישית לזיהוי צופים מחוברים ברחבי פלטפורמת Roku בארצות הברית.

מה זה אומר בפועל? מפרסמים יכולים עכשיו למקד ולמדוד קמפיינים עם דיוק חסר תקדים. התוצאות מהבדיקה המוקדמת? מרשימות:

• מפרסמים הגיעו ל40% יותר צופים ייחודיים עם אותו תקציב
• הפחתה של 30% בתדירות החשיפה של אותו אדם למודעה
• ערך פי 3 יותר מההוצאה הפרסומית

למה השוק מפספס את ההזדמנות הזו

השוק הפרסומי בטלוויזיה המסורתית עדיין גדול יותר משוק הפרסום ב-CTV (Connected TV), וצפוי להישאר כך עד 2028. אבל – וזה ה"אבל" הגדול – הוצאות הפרסום ב-CTV צפויות לצמוח ב-12% בשנה עד 2029, לפי eMarketer.

ג'רמי דיל, מנהל תיקים ב-JDP Capital Management, כותב: "מערכת ההפעלה של Roku וערוץ Roku הם נכסים יקרי ערך שלא ממונפים מספיק היום". דיל טוען שערוץ Roku לבדו שווה כנראה יותר משווי השוק הנוכחי של כל החברה.

הערכת שווי שנראית הגיונית להחריד

Roku נסחרת כרגע במכפיל של 2.7 פעמים המכירות, הנחה לעומת הממוצע הדו-שנתי של 2.8 פעמים המכירות. זו הערכת שווי סבירה למדי עבור חברה שההכנסות שלה צפויות לגדול ב-12% בשנה עד 2027.

ויש כאן עוד משהו: הערכות הקונצנזוס משאירות מקום לעלייה. עם השותפות של אמזון והמעמד הדומיננטי שלה בשוק הסטרימינג בצפון אמריקה, ההכנסות של Roku יכולות בהחלט לצמוח מהר יותר מ-12% בשנה.

אז מה עושים עכשיו?

כשמיליארדרים קונים, אנליסטים ממליצים, והחברה נסחרת בהערכת שווי סבירה עם קטליזטור צמיחה משמעותי – זה הזמן לשקול רצינות כניסה לפוזיציה.

משקיעים לטווח ארוך צריכים להרגיש בנוח לקנות פוזיציה קטנה במניית הצמיחה הזו היום. השילוב של מעמד דומיננטי בשוק צומח, שותפות אסטרטגית עם אמזון, והערכת שווי אטרקטיבית – יוצר הזדמנות שלא תישאר פתוחה לנצח.

זכרו: בשוק ההון, הרווחים הגדולים נעשים כשאתם רואים את מה שאחרים עדיין לא רואים. והמיליארדרים? הם כבר ראו.

למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!