חיזוי נועז: מניית הבינה המלאכותית הזו עומדת להיות הזוכה הגדולה ביותר במחצית השנייה של 2025
תשכחו מכל המניות החמות בתחום הבינה המלאכותית. יש מניה אחת שנפלה מאחור, אבל היא בדיוק על סף פריצה אדירה שתשנה את כללי המשחק.
נקודות מפתח שכל משקיע חייב לדעת
- טסלה – הכוכבת האבודה מקבוצת ה"שבעה המופלאים" שירדה 21% השנה
- בעוד עסקי הרכב נתקעים, כל העיניים נשואות להשקת הרובוטקסי המהפכנית
- הסיפור השורי סביב הרובוטקסי כבר מתחיל להניע את המניה – וזו רק ההתחלה
בזמן שמניות הענן והשבבים ממשיכות לרקוד למעלה, אני רואה מניית בינה מלאכותית מוכה שמוכנה לקאמבק מטורף במהלך ששת החודשים הקרובים.
נכון ל-12 ביוני, מניות טסלה (TSLA) צנחו ב-21% מתחילת השנה. על פני השטח, זה לא בדיוק מעורר ביטחון. אבל תחזיקו חזק – בשבועיים האחרונים, מניית טסלה התחילה להראות סימני חיים חדשים.
הפרק הבא של טסלה יגדיר את עתיד החברה
משקיעי טסלה מבינים שהחזון של אילון מאסק לחברה הוא לא רק למכור הכי הרבה רכבים חשמליים. מאסק מתמקד באלמנטים שונים של בינה מלאכותית וכיצד הטכנולוגיה יכולה לשנות את טסלה מקצה לקצה.
כרגע, המקרה המיידי ביותר של שימוש ב-AI עבור טסלה הוא מסחור תוכנת נהיגה אוטונומית. טסלה מתכננת למנף תוכנת נהיגה עצמית בשני יישומים:
- הצעת התכונה כאופציה במכוניות שלה
- בניית צי של רובוטקסיות לשירותי הסעות
בעוד שתאריך ההשקה הראשוני של הרובוטקסי של טסלה היה אמור להיות ב-12 ביוני, התבטאויות עדכניות יותר של מאסק עצמו מרמזות שהנסיעות הראשונות יתקיימו באוסטין, טקסס, בהמשך החודש הזה (פוטנציאלית בין 22 ל-28 ביוני).
למה מניית טסלה יכולה להמריא במחצית השנייה של 2025
כשמדברים על מניות פופולריות בתחום ה-AI, אני בטוח שמיקרוסופט, אלפבית ואמזון עולות על הדעת. יתרה מכך, בהתחשב בהשקה המתמשכת של ארכיטקטורת ה-GPU החדשה Blackwell של אנבידיה, מלך המוליכים למחצה נראה ממוקם היטב לצמיחה נוספת.
בין מיקרוסופט, אלפבית ואמזון, שלושת ענקי המחשוב הענן הללו צפויים להוציא כמעט 260 מיליארד דולר בהוצאות הון ל-AI רק השנה.
מצד אחד, החברות הללו לא היו משקיעות באגרסיביות כזו אם הביקוש לא היה חזק עבור שירותי ה-AI שלהן. אבל בצד השני של המשוואה, לוקח זמן לבנות מרכזי נתונים של AI ולהשלים פרויקטי תשתית AI מתוחכמים.
כמה גדולה ההזדמנות של הרובוטקסי עבור טסלה?
אימוץ רחב היקף של טכנולוגיית נהיגה אוטונומית יכול להיות משנה משחק עבור טסלה. בבסיסה, טכנולוגיית הנהיגה העצמית של החברה היא מוצר תוכנה – כלומר היא נושאת שולי רווח גבוהים יותר מעסקי הרכב המסורתיים.
יתרה מכך, גם שירות הרובוטקסי וגם תכונת הנהיגה האוטונומית יש להם פוטנציאל להיות מקורות של הכנסה חוזרת יותר עבור טסלה – בניגוד לרכישה חד פעמית של רכב.
משקיע ותיק בטסלה, רון בארון, צופה ששירותי נהיגה אוטונומית יכולים להוסיף מיליארדים בתזרים מזומנים שנתי לטסלה. קתי ווד, מנכ"לית Ark Invest, ודן אייבס מ-Wedbush Securities נמצאים באותה סירה כמו בארון, ומגיעים עד כדי חיזוי שהרובוטקסי יכול להיות הדרך של טסלה להשיג טריליונים בערך נוסף לבעלי המניות.
האם כדאי לקנות מניית טסלה עכשיו?
למרות שמניית טסלה טיפסה בהתמדה במהלך החודש וחצי האחרונים, הייתי מזהיר משקיעים מלקנות לתוך הרעיון שעכשיו זו הזדמנות לנצל צניחה.
כרגע, אני חושב שמניית טסלה נסחרת בעיקר על נרטיב שורי סביב השקת הרובוטקסי. הייתי מרחיק לכת ואומר שככל שההשקה תצא לדרך וטסלה תתחיל להגדיל את פעילות הרובוטקסי, המניות עשויות להתחיל לעלות בחדות.
עם זאת, משקיעים חכמים זוכרים שמאסק עצמו הבהיר במפורש שהרובוטקסי לא יהיה תורם פיננסי משמעותי עבור טסלה לפחות שנה.
גם אם מניית טסלה תמריא במהלך המחצית השנייה של 2025, אני חושב שזה יהיה מונע בעיקר על ידי מומנטום והתרגשות. לדעתי, סגנון כזה של תנועת מחירים מתיישר עם מסחר swing בניגוד להשקעה לטווח ארוך.
הגישה החכמה למשקיעים
אז בעוד שאני כן חושב שמניית טסלה תעלה על ביצועי עמיתיה מה"שבעה המופלאים" במהלך ששת החודשים הקרובים, אני למעשה חושב שהשקעה במניה היא קצת מסוכנת כרגע.
גישה נבונה יותר להשקעה בטסלה היא לראות איך עסקי הרובוטקסי מתרחבים בחודשים הקרובים תוך כדי למידה כמה משפיע הסגמנט החדש הזה על העסק כולו. משם, המשקיעים צריכים לקבל תחושה טובה יותר של מה הרובוטקסי באמת יכול להיות שווה כדי לעזור להעריך אם השווי של טסלה סביר.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
