סטנלי דרוקנמילר הביליונר מכר את כל האחזקות שלו בפלנטיר – והנה המניה שהוא קונה עכשיו
רגע, אתם בטוחים שאתם רוצים לפספס את זה?
כשביליונר בשווי 6.2 מיליארד דולר מוכר את כל המניות שלו בחברת AI הכי לוהטת בשוק ועובר למניה אחרת – כדאי שתקשיבו. זה בדיוק מה שסטנלי דרוקנמילר עשה, והמהלך שלו אומר הכל על מה שעומד לקרות בשוק הבינה המלאכותית.
למה כל וול סטריט עוקבת אחרי דיווחי 13F?
בואו נדבר ישר – דיווחי 13F הם כמו לצ'פר את הקלפים של השחקנים הכי טובים בקזינו. כל משקיע מוסדי שמנהל מעל 100 מיליון דולר חייב לחשוף בדיוק מה הוא קנה ומכר בכל רבעון. זה כמו לקבל גישה ישירה למוח של הגאונים הפיננסיים הגדולים בעולם.
ובין כל הגאונים האלה, סטנלי דרוקנמילר הוא אגדה חיה. האיש הזה לא סתם מנהל את Duquesne Family Office – הוא בנה את הקריירה שלו על יכולת על-אנושית לזהות הזדמנויות לפני כולם.
פלנטיר (PLTR): הסיפור שהסתיים
עד יוני 2024, דרוקנמילר החזיק כמעט 770,000 מניות של פלנטיר. החברה הזו הייתה הכוכב הבוהק של מהפכת ה-AI עם הפלטפורמות שלה Gotham ו-Foundry שפשוט אין להן תחליף בשוק.
אבל תוך 9 חודשים – בום! הוא מכר הכל.
למה דרוקנמילר ברח מפלנטיר?
בואו נהיה אמיתיים כאן. כשמניה נסחרת ב-P/S של 115 (כן, קראתם נכון – מאה וחמש עשרה!), זה כבר לא השקעה, זה הימור. לשם השוואה:
- חברות בשיא הבועה הטכנולוגית נסחרו ב-P/S של 30-40
- אפילו אנבידיה בשיאה לא הגיעה לרמות כאלה
- אין חברת מגה-קאפ בהיסטוריה ששמרה על מכפילים כאלה
אבל זה לא הכל. האינסיידרים של פלנטיר מכרו מניות בשווי 7.6 מיליארד דולר מאז ההנפקה. כמה קנו? רק עסקה אחת קטנה. אם האנשים שמנהלים את החברה בורחים מהמניה, למה אתם צריכים להישאר?
ברודקום (AVGO): הכוכב החדש-ישן
בזמן שכולם מדברים על אנבידיה, דרוקנמילר חזר לקנות את ברודקום – ענקית הרשתות ב-AI שכבר חצתה את רף הטריליון דולר.
למה ברודקום עכשיו?
1. הם הצינורות של מהפכת ה-AI
בלי הרכיבים של ברודקום, מרכזי הנתונים של AI פשוט לא יכולים לעבוד. הם מחברים עשרות אלפי מעבדים גרפיים ומבטיחים שהכל יעבוד במהירות האור.
2. צ'יפים מותאמים אישית – הזהב החדש
המנכ"ל הוק טאן מאמין שה-ASICs המותאמים אישית יכניסו לחברה 60-90 מיליארד דולר עד 2027. זה לא חלום – זה כבר קורה עם שלושת הלקוחות הגדולים ביותר שלהם.
3. לא שמים את כל הביצים בסל אחד
בניגוד לחברות AI אחרות, לברודקום יש עסקים מצליחים גם ב:
- צ'יפים אלחוטיים לסמארטפונים
- אבטחת סייבר ארגונית
- רובוטיקה תעשייתית
- רכיבים לתעשיית הרכב
הטיימינג המושלם של דרוקנמילר
זוכרים את הקריסה המיני באפריל 2025? כש-S&P 500 צנח בירידה החדה ביותר מזה 75 שנה? בדיוק אז דרוקנמילר נכנס וקנה את ברודקום ב-P/E של פחות מ-20. זה כמו לקנות פרארי במחיר של טויוטה.
החברה צומחת ב-20% בשנה, והיא נסחרת במכפילים הגיוניים. זה בדיוק סוג ההשקעות שעושות את ההבדל בין משקיעים ממוצעים לביליונרים.
מה זה אומר לגביכם?
תראו, אני לא אומר לכם למכור את פלנטיר או לקנות ברודקום. אבל כשביליונר עם רקורד כמו של דרוקנמילר עושה מהלך כזה דרמטי, כדאי לכם לפחות לשאול את עצמכם שאלות קשות:
- האם המניות שלכם מוערכות באופן הגיוני?
- האם יש לכם תוכנית יציאה ברורה?
- האם אתם משקיעים או מהמרים?
בסופו של דבר, ההבדל בין עשירים לעניים הוא לא מה הם יודעים – אלא מה הם עושים עם מה שהם יודעים. דרוקנמילר כבר עשה את המהלך שלו. השאלה היא – מה אתם הולכים לעשות?
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
