האם המיליארדר דיוויד טפר יודע משהו שוול סטריט לא? הוא מכר 100% ממניות ברודקום והשקיע בענק השבבים של הבינה המלאכותית במקום
תתעוררו – זה הזמן להקשיב כשאחד ממנהלי קרנות הגידור המצליחים ביותר בהיסטוריה עושה מהלך דרמטי כזה.
דיוויד טפר הוא לא סתם עוד מיליארדר בוול סטריט. הבחור הזה חזה את משבר הנדל"ן ב-2008, קנה מניות בנקים בתחתית המשבר, והרוויח 7 מיליארד דולר. אז כשהוא מוכר 100% מהאחזקות שלו בברודקום (AVGO) ונכנס בגדול לחברת שבבי בינה מלאכותית אחרת – כדאי לשים לב.
הסיפור המלא: למה טפר נטש את ברודקום?
ברודקום היא לא סתם חברה – היא עמוד התווך של האינטרנט המודרני. 99% מכל התעבורה באינטרנט עוברת דרך טכנולוגיה כלשהי של ברודקום. זה לא צחוק.
ברבעון השני, החברה הציגה תוצאות מרשימות:
- הכנסות של 15 מיליארד דולר – עלייה של 20% שנתית
- רווח מתואם למניה של 1.58 דולר – קפיצה של 44%
- הכנסות מבינה מלאכותית של 4.4 מיליארד דולר – צמיחה של 46%
אז מה לעזאזל גרם לטפר למכור? התשובה פשוטה: הערכת שווי. המניה קפצה 64% ברבעון השני ונסחרה במכפיל רווח עתידי של 41. טפר ראה הזדמנות טובה יותר במקום אחר.
הצעד הבא: נפילה על אנבידיה
אחרי שמכר באופן עקבי את מניות אנבידיה (NVDA) בשנה האחרונה – טפר שינה כיוון ב-180 מעלות. הוא הגדיל את האחזקות שלו בחברה ב-483%, עד 1.75 מיליון מניות.
למה דווקא אנבידיה? כי היא המלכה הבלתי מעורערת של שבבי הבינה המלאכותית:
- 92% נתח שוק בשבבי GPU למרכזי נתונים
- הכנסות של 44 מיליארד דולר ברבעון האחרון – עלייה של 69%
- תחזית להכנסות של 45 מיליארד דולר ברבעון הבא
הסוד של טפר: תזמון מושלם
כשאנבידיה צנחה לשפל שנתי באפריל, המניה נסחרה במכפיל רווח עתידי של פחות מ-21 – הערכת השווי הנמוכה ביותר מזה יותר משנה. טפר זיהה הזדמנות פז וקפץ עליה.
זה לא שטפר יודע משהו שאנחנו לא יודעים. הוא פשוט מזהה הזדמנויות כשהן מופיעות וקופץ עליהן בלי היסוס. בדיוק כמו ב-2008 עם מניות הבנקים.
מה זה אומר למשקיעים כמוך?
למרות שאנבידיה התאוששה מהשפל של אפריל, ההזדמנות עדיין קיימת:
- המעבדים החדשים של Blackwell נחטפים כמו לחמניות חמות
- הממשלה האמריקאית הסירה את המגבלות על מכירת שבבי H20 לסין
- במכפיל רווח צפוי של 31, המניה עדיין אטרקטיבית למי שרוצה לשחק על מהפכת הבינה המלאכותית
השורה התחתונה: כשטפר עושה מהלך כזה דרמטי, כדאי לשים לב. הוא לא בנה את הקריירה המרשימה שלו על ידי החלטות רגשיות. הוא מזהה ערך וקופץ עליו.
אנבידיה היא הדרך הטובה ביותר לשחק על מהפכת הבינה המלאכותית. היא מספקת את "האתים והקרדומים" לכל מי שרוצה לבנות את העתיד של הטכנולוגיה.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
