ביל אקמן המיליארדר עשוי להיות וורן באפט הבא – והוא קונה 2 מניות בינה מלאכותית ללא הפסקה
תשכחו מהחיפוש אחר "הדבר הגדול הבא" – המיליארדרים כבר מצאו אותו, והם שמים עליו מיליארדים.
ביל אקמן, מנהל קרן הגידור שהכה את השוק ב-14% בחמש השנים האחרונות, לא סתם קונה מניות. הוא בונה אימפריה. ובדיוק כמו שוורן באפט הפך את ברקשייר האת'וויי מחברת טקסטיל גוססת למכונת כסף של 5,900,000% תשואה, אקמן מתכנן לעשות את אותו הדבר עם הווארד יוז.
אבל הנה החלק המעניין באמת: בזמן שהוא בונה את הברקשייר החדשה שלו, אקמן קנה בטירוף שתי מניות AI ספציפיות. הוא לא החזיק אותן בכלל לפני 2025, ועכשיו הן מהוות 30% מהתיק שלו.
אקמן רוצה להיות וורן באפט הבא – והתוכנית שלו גאונית
בואו נדבר על חוצפה: אקמן הוסיף 900 מיליון דולר להשקעה הקיימת שלו בהווארד יוז השנה, וכינה אותה "פלטפורמה מעולה לבניית חברת אחזקות צומחת יותר עם תשואות גבוהות". במפגש בעלי המניות, הוא הסביר את החזון שלו להפוך את החברה ל"ברקשייר האת'וויי מודרנית".
והנה הקטע: הוא אפילו טען שלהווארד יוז יש נקודת התחלה טובה יותר מברקשייר ב-1965, כי עסקי הנדל"ן הליבתיים שלה פורחים, בעוד שעסקי הטקסטיל של ברקשייר היו בירידה כשבאפט השתלט.
אקמן קונה בטירוף מניות אמזון ואובר השנה
עכשיו לחלק שבאמת משנה לכוראי שלכם: מה אקמן קונה עכשיו?
קרן הגידור שלו, פרשינג סקוור, השיגה תשואה של 128% בחמש השנים האחרונות. זה הביס את ה-S&P 500 ב-14 נקודות אחוז. כשמישהו עם הרקורד הזה עושה מהלך גדול, כדאי לשים לב.
והמהלך שלו? שתי מניות AI ספציפיות שהוא קנה כמו מטורף:
- אמזון (AMZN): אקמן הוסיף 5.8 מיליון מניות. זו עכשיו האחזקה הרביעית בגודלה שלו ב-9% מהתיק.
- אובר טכנולוגיות (UBER): אקמן הוסיף 30.3 מיליון מניות. זו עכשיו האחזקה הגדולה ביותר שלו ב-21% מהתיק.
זה לא "אני אוהב את החברות האלה" רגיל. זה "אני שם חמישית מהכסף שלי על חברה אחת" סוג של הימור.
1. אמזון: לא סתם חברת מסחר אלקטרוני
רוב האנשים חושבים על אמזון כחברת קניות מקוונות. הם מפספסים את התמונה הגדולה.
אמזון שולטת בשלושה שווקים שצפויים לצמוח בשיעור דו-ספרתי בחמש השנים הבאות:
- מסחר אלקטרוני: השוק הגדול ביותר בצפון אמריקה, מערב אירופה והמזרח התיכון
- פרסום דיגיטלי: חברת הפרסום השלישית בגודלה בעולם
- ענן: AWS היא פלטפורמת הענן הפופולרית ביותר בעולם
אבל הנה החלק שרוב המשקיעים מפספסים: AWS היא בעמדה המושלמת לנצל את פיצוץ ה-AI.
החברה עיצבה שבבים מותאמים אישית לאימון והסקת מסקנות AI. היא ספקית הענן הראשית של Anthropic. והיא השיקה שירותי ענן AI כמו Bedrock, פלטפורמת פיתוח AI גנרטיבי.
אבל החלק המטורף באמת? אמזון פיתחה יותר מ-1,000 יישומי AI גנרטיבי לשיפור:
- מיקום מלאי
- חיזוי ביקוש
- משלוחי מייל אחרון
- שירות לקוחות
- רובוטים במחסנים שמבינים עובדים אנושיים
החידושים האלה כבר הפכו את העסק הקמעונאי שלהם לרווחי יותר. זה לא עתיד – זה קורה עכשיו.
וול סטריט צופה שהרווחים של אמזון יגדלו ב-17% בשנה בשלוש השנים הבאות. עם מכפיל רווח של 33, זה נראה סביר למדי.
2. אובר: הרבה יותר מסתם אפליקציית מוניות
אובר היא לא רק פלטפורמת שיתוף הנסיעות הגדולה בעולם – היא גם אחת מפלטפורמות משלוחי האוכל הגדולות. ועל ידי שילוב שני השירותים באפליקציה אחת, היא יכולה לרכוש לקוחות חדשים ביעילות מטורפת.
אבל הנה הסוד האמיתי: אובר היא השותפה המושלמת לחברות רכב אוטונומי שרוצות להגדיל את עסקי הרובוטקסי שלהן.
המנכ"ל דארה חוסרושאהי אמר לאנליסטים: "אובר יכולה לספק את עלויות התפעול הנמוכות ביותר לשותפי הרכב האוטונומי שלנו כי אנחנו קפיצות מדרגה לפני כולם בכל היבט של יכולות ההשקה הקריטיות למסחור."
אובר כבר עובדת עם 20 חברות רכב אוטונומי. הנה כמה מהשותפויות המשמעותיות ביותר:
- Waymo של אלפבית: מציעה נסיעות רובוטקסי דרך אובר בפיניקס, אוסטין ואטלנטה
- May Mobility: תציע נסיעות רובוטקסי דרך אובר בארלינגטון, טקסס עד סוף 2025
- פולקסווגן: תציע נסיעות רובוטקסי דרך אובר בלוס אנג'לס, עם השקה מסחרית ב-2026
- WeRide: מציעה נסיעות רובוטקסי באבו דאבי, עם הרחבה ל-15 ערים נוספות בחמש השנים הבאות
וול סטריט צופה שהרווחים של אובר יגדלו ב-26% בשנה בשלוש השנים הבאות. עם מכפיל רווח של 16 בלבד, זה נראה זול בטירוף. יחס PEG של 0.6 הוא הנחה משמעותית לממוצע של 1.1 בשלוש השנים האחרונות.
השורה התחתונה
כשמיליארדר שהכה את השוק ב-14% שם 30% מהתיק שלו על שתי מניות, זה לא צירוף מקרים. זה הימור מחושב על העתיד.
אמזון ואובר הן לא סתם מניות AI – הן חברות שבונות את התשתית לעולם המונע על ידי AI. אחת שולטת בענן ובמסחר, השנייה שולטת בתחבורה ובמשלוחים.
השאלה היא לא אם AI תשנה הכל. השאלה היא מי ירוויח מזה הכי הרבה. ואקמן בדיוק הראה לנו את התשובה שלו.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
