שתי מניות AI ענן אלו עקפו את נבידיה ופאלנטיר השנה – ומיקרוסופט משליכה עליהן מיליארדים. האם כדאי לקנות?
תפסיקו לרגע. יש שתי מניות AI שאתם כנראה לא מכירים, והן מרסקות את הביצועים של נבידיה ופאלנטיר השנה.
מדובר ב-CoreWeave ו-Nebius – שתי חברות תשתית ענן AI שזינקו מאז ההנפקות שלהן. CoreWeave קפצה ב-144% מההנפקה במרץ, בעוד ש-Nebius עלתה ב-377% מאז חזרה למסחר באוקטובר.
נקודות מפתח למשקיעים החכמים:
- נבידיה ופאלנטיר היו שתי מניות ה-AI המובילות מאז השקת ChatGPT
- ענקיות ענן כמו מיקרוסופט שופכות כעת מיליארדים על חברות ענן AI חדשות
- CoreWeave ו-Nebius כבר הכפילו את עצמן השנה, ומדווחות על צמיחת הכנסות תלת-ספרתית
הרקע: מי הכוכבים החדשים של ה-AI?
נבידיה ופאלנטיר היו ללא ספק הכוכבות של בום ה-AI עד כה. מתחילת 2023, נבידיה עלתה ב-1,050%, בעוד פאלנטיר זינקה ב-2,360%. שתי המניות גם הציגו ביצועים טובים השנה – נבידיה עלתה ב-24%, ופאלנטיר צברה 108%.
אבל הנה הטוויסט: יש זוג מניות AI פחות מוכרות שהנפיקו לאחרונה ועקפו את שתי החברות הללו השנה.
צמיחה מסחררת, אבל גם סיכונים גדולים
CoreWeave ו-Nebius מספקות שירות מסוג חדש. הן חברות תשתית ענן AI המספקות מרכזי נתונים וכוח מחשוב לענקיות טכנולוגיה ולסטארט-אפים של AI להרצת עומסי עבודה תובעניים.
הדמיון בין החברות:
- CoreWeave ממוקמת בארה"ב, Nebius באמסטרדם
- CoreWeave התפתחה מחברת קריפטו, Nebius נולדה מ-Yandex
- CoreWeave גדולה יותר, אך Nebius מציעה חבילת תוכנה ושירותים רחבה יותר
- CoreWeave ידועה בחומרה בעלת ביצועים גבוהים לעומסי AI גדולים
הנתונים מדברים בעד עצמם: הכנסות CoreWeave זינקו ב-206% ברבעון השני ל-1.21 מיליארד דולר, בעוד Nebius רשמה צמיחה של 625% ל-105.1 מיליון דולר.
עם זאת, שתי החברות גם בהפסדים עמוקים כרגע – מה שמשקף את גודל ההזדמנות מחד, אך גם את הסיכון בעסק מאידך.
מיקרוסופט עושה מהלך מפתיע
מיקרוסופט הייתה המשקיעה הגדולה ביותר בתחום תשתית הענן של AI, והיא בדיוק ביצעה עסקת ענק עם Nebius שמראה את כוונותיה ואת הכמויות העצומות של הון הזורמות לתשתית ענן AI.
העסקה שזעזעה את השוק: Nebius הכריזה על הסכם רב-שנתי עם מיקרוסופט לפריסת תשתית GPU במרכז הנתונים החדש שלה בניו ג'רזי, עם ערך חוזה כולל של 17.4 מיליארד דולר. למיקרוסופט יש גם אופציה לרכוש שירותים או קיבולת נוספים ב-2 מיליארד דולר.
מניית Nebius זינקה על החדשות, קפצה ביותר מ-40%, והרוחות החיוביות היו חזקות מספיק כדי להעלות אפילו את CoreWeave ביותר מ-5%.
האם זה הזמן לקנות את CoreWeave ו-Nebius?
אחרי הזינוקים שלהן השנה, CoreWeave ו-Nebius הן מניות בסיכון גבוה. CoreWeave, לאחר שהגיעה לשיא ביוני, צנחה ביותר מ-50% כשהמשקיעים עדיין נאבקים להעריך נכון את שתיהן.
המספרים הקריטיים:
- CoreWeave נסחרת ביחס מחיר למכירות של 13 – נראה סביר בהתחשב בצמיחה הגבוהה
- Nebius, שקטנה בהרבה, נסחרת ביחס P/S גבוה של 61
השורה התחתונה: למניות אלו יש פוטנציאל עלייה גבוה, אבל גם סיכון ירידה משמעותי. למשקיעי AI שכבר הרוויחו יפה מנבידיה ופאלנטיר, פיזור חלק מהרווחים ל-CoreWeave ו-Nebius הגיוני.
אם ה-AI ימשיך בקצב ההתרחבות שלו, שתי המניות הללו צפויות להמשיך להניב ביצועי יתר על נבידיה ופאלנטיר בשנים הקרובות.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
