3 מניות נפט מובילות לקנות ולהחזיק בביטחון עד 2030 לפחות

תקשיבו טוב. רוב המשקיעים נמנעים ממניות נפט כי הם חוששים מתנודתיות המחירים. אבל מה אם אגיד לכם שיש שלוש חברות נפט שמספקות נראות ברורה לצמיחה עד סוף העשור? זו לא פנטזיה – זו מציאות.

הנקודות המרכזיות שאסור לכם לפספס

• ConocoPhillips: השקעות ארוכות טווח שיניבו שיעור צמיחה מוביל בתזרים מזומנים חופשי עד 2029
• Chevron: הרכישה האחרונה של Hess משפרת ומאריכה את תחזית הצמיחה לתוך שנות ה-2030
• ExxonMobil: תוכנית להוסיף 20 מיליארד דולר ברווחים ו-30 מיליארד דולר בתזרים מזומנים עד 2030

רוב חברות הנפט חסרות נראות לתחזיות הצמיחה שלהן בגלל תנודות במחירי הנפט וגורמים אחרים. אי הוודאות הזו יכולה להקשות על השקעה בביטחון בסקטור לטווח הארוך. אבל לא כל החברות נוצרו שוות.

ConocoPhillips (COP), Chevron (CVX), ו-ExxonMobil (XOM) מציעות נראות נדירה לצמיחת הרווחים שלהן עד סוף העשור. זה צריך לתת למשקיעים את הביטחון לקנות ולהחזיק את מניות הנפט האלה עד 2030 לפחות.

ConocoPhillips: בנויה לתנודתיות וצמיחה ארוכת טווח

ConocoPhillips בנתה תיק עמוק, עמיד ומגוון של נכסי נפט וגז, והבדילה את עצמה מהמתחרים באמצעות התמקדות עקבית בשמירה על פעילות בעלות נמוכה. עם עשרות שנים של מלאי בעלות אספקה מתחת ל-40 דולר לחבית, החברה נמצאת בעמדה מצוינת לייצר תזרים מזומנים חופשי חזק גם כשמחירי הנפט מתנודדים.

מה מבדיל את ConocoPhillips מחברות חיפוש והפקה (E&P) רבות? השילוב שלה בין השקעות קצרות טווח וארוכות טווח. לחברה יש מלאי שאין דומה לו של מיקומי קידוח ב-48 המדינות התחתונות, שאותם היא יכולה לקדוח במהירות כדי להרחיב את הייצור שלה. בינתיים, ההשקעות ארוכות הטווח שלה באלסקה וב-LNG מספקות לה נראות צמיחה משמעותית עד סוף העשור.

הפרויקטים ארוכי הטווח האלה מציבים את החברה על סף זינוק צמיחה רב-שנתי. ConocoPhillips צופה ששני הזרזים האלה יוסיפו 6 מיליארד דולר נוספים בתזרים מזומנים חופשי, מה שיניע שיעור צמיחה מוביל בסקטור עד 2029. זה תומך בתוכנית שלה לספק צמיחת דיבידנד ב-25% העליונים של חברות ה-S&P 500 בשנים הקרובות.

Chevron: העסקה שמשנה את המשחק

גם Chevron עומדת לפני זינוק צמיחה. השלמת פרויקטים ארוכי טווח בקזחסטן ובמפרץ מקסיקו (הידוע גם כמפרץ אמריקה) תניע תזרים מזומנים חופשי נוסף של 9-10 מיליארד דולר לענקית הנפט בשנה הבאה. התחזית הזו מניחה שמחירי הנפט יהיו בממוצע בין 60 ל-70 דולר לחבית.

והנה החלק המעניין: התחזית של החברה לא כוללת את ההשפעה של הרכישה האחרונה שלה של Hess. Chevron סוף סוף סגרה את העסקה המיוחלת הזו מוקדם יותר החודש. היא צופה שעסקת Hess תייצר תזרים מזומנים חופשי משמעותי ותניע צמיחת ייצור לתוך שנות ה-2030, בעיקר דרך פרויקטי פיתוח חדשים בים בגיאנה.

Chevron גם מצפה לתפוס כמיליארד דולר בסינרגיות עלות שנתיות עד סוף השנה, מה שיגביר את תזרים המזומנים החופשי שלה בטווח הקרוב.

התחזית החזקה לתזרים מזומנים חופשי של Chevron תומכת ביכולת שלה להמשיך להחזיר יותר מזומנים לבעלי המניות. ענקית הנפט הגדילה את תשלום הדיבידנד שלה במשך 38 שנים, והצמיחה אותו בקצב מוביל בעשור האחרון. החברה גם רכשה חזרה מניות ברמות שיא בשנתיים האחרונות. היא שואפת להמשיך לספק רכישות חוזרות של מניות בטווח השנתי של 10-20 מיליארד דולר, בהנחה של תנאי שוק בריאים.

ExxonMobil: תוכנית צמיחה שאפתנית עד 2030

בדצמבר האחרון, ExxonMobil חשפה את התוכניות שלה עד 2030. ענקית הנפט שואפת לספק צמיחה של 20 מיליארד דולר ברווחים וצמיחה של 30 מיליארד דולר בתזרים מזומנים עד 2030, המייצגים שיעורי צמיחה שנתיים מצטברים של 10% ו-8%, בהתאמה.

הנתונים מדהימים: Exxon מתכננת להשקיע 140 מיליארד דולר מדהימים בפרויקטי צמיחה גדולים, כולל אלה בגיאנה, LNG, ועסקי פתרונות המוצרים שלה, כמו גם תוכנית אגן הפרמיאן שלה. הגודל וצינור ההשקעות המגוון שלה הם מבדל ברור. החברה מצפה לתשואות של מעל 30% על פני הפרויקטים האלה.

בנוסף, ענקית הנפט שואפת לספק עוד 7 מיליארד דולר בחיסכון מבני בעלויות עד 2030, מה שמציג גם גודל וגם יעילות עלות כחוזקות ליבה.

תוכנית הצמיחה של ענקית הנפט מציבה אותה על המסלול לייצר 165 מיליארד דולר מדהימים במזומנים עודפים במהלך חמש השנים הבאות. היא שואפת להשתמש בכסף הזה כדי להמשיך להגדיל את הדיבידנד שלה (יש לה 42 שנים מובילות בסקטור של צמיחת דיבידנד) ולרכוש חזרה מניות (יעד של 20 מיליארד דולר בשנה במהלך השנתיים הבאות).

מניות נפט מהשורה הראשונה – למה זה הזמן לפעול

ConocoPhillips, Chevron, ו-ExxonMobil יש להן נראות משמעותית לצמיחה ארוכת הטווח שלהן בזכות עלויות תפעול נמוכות, מאזנים חזקים, והשקעות ארוכות טווח בעלות תשואה גבוהה. כתוצאה מכך, הן על המסלול לספק שיעורי צמיחה חזקים עד סוף העשור.

השילוב של פרופילי סיכון נמוכים יותר וצמיחה נראית הופך אותן למניות נפט מצוינות לקנות ולהחזיק עד 2030.

זכרו – בעוד שרוב המשקיעים בורחים מהסקטור, המשקיעים החכמים מזהים את ההזדמנויות. שלוש החברות האלה מספקות בדיוק את מה שמשקיעים מחפשים: יציבות, צמיחה, ונראות ברורה לעתיד.

למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!