3 מניות של דאו ג'ונס שצפויות להמריא ב-2025 ומעבר לכך תשמעו, רוב האנשים מחפשים את המניה הבאה שתעשה x10. הם רודפים אחרי טרנדים, קונים בפסגות ומוכרים בתחתיות. אבל המשקיעים החכמים? הם מחפשים חברות איכותיות במחירים הגיוניים. והיום יש לי בשבילכם 3 מניות מדאו ג'ונס שרוב השוק מתעלם מהן – וזו בדיוק ההזדמנות שלכם. למה דווקא עכשיו? מדד דאו ג'ונס (^DJI) אולי לא הכותרת החמה בשוק כבר הרבה זמן. ה-S&P 500 וה-NASDAQ תופסים את רוב תשומת הלב, במיוחד בקרב משקיעי צמיחה וטכנולוגיה. אבל תנו לי לגלות לכם סוד: דווקא בגלל שכולם מסתכלים למקום אחר, יש כאן הזדמנויות מטורפות. 30 המניות הנבחרות של דאו ג'ונס אולי נראות צרות מדי למדוד את בריאות השוק הכללית, אבל חלק מהמניות האלה מוערכות בחסר באופן קיצוני – ומוכנות לתת ביצועי יתר משמעותיים. 1. אפל (AAPL) – הפיל שלמד לרקוד מחדש יש סיבה טובה למה מניית אפל התחילה את השנה רע. היא צנחה מהשיא של דצמבר ליד 256$ לשפל של 188$ באפריל. הסיבה? כישלון חרוץ בכניסה לעידן הבינה המלאכותית (AI). כשהשיקו את Apple Intelligence באוקטובר שנה שעברה, הציפיות היו גבוהות – אבל המציאות הייתה מאכזבת. זה לא עורר גל שדרוגי אייפונים. למעשה, אפל נאלצה לחזור ללוח השרטוטים. אבל – וזה "אבל" ענק – יש סיבה למה המניה כבר התאוששה לגמרי. הצרכנים פשוט לא היו מוכנים יותר מאפל עצמה להיכנס למים העמוקים של AI. הם העדיפו לחכות שהבעיות של הדור הראשון ייפתרו. ועכשיו? שני הצדדים מוכנים. הנתונים שמדברים בעד עצמם: הדיווחים האחרונים מראים ביקוש איתן לאייפון 17 עם יכולות AI מובנות Bank of America, JPMorgan ו-Wedbush – כולם מסכימים שהביקוש חזק במיוחד וזה למרות שכל השיפורים של Apple Intelligence עדיין לא במקום – Siri המעודכן יגיע רק באביב הבא הזדמנות ארוכת הטווח? מטורפת. Straits Research מעריכים ששוק ה-AI הגנרטיבי שאפל משרתת יכול להגיע ליותר מ-200 מיליארד דולר עד 2033, עם צמיחה שנתית ממוצעת של 32%. ואל תשכחו: צרכנים שישתמשו באייפון בשביל פתרונות AI של אפל יניעו גם את זרוע השירותים של החברה – זו עם השוליים הגבוהים. 2. ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ) – הענק שחוזר לזרום כמו רוב מניות התרופות, גם J&J נאבקה מאז 2022. למרות שזה היה ניצחון לכל מי שחי על הפלנטה, הכניעה של מגפת COVID-19 הוכיחה את עצמה כבעייתית לעסקי התרופות. המכירות של החיסון לקורונה פשוט צנחו, והמגיפה עצמה עיכבה את הפיתוח המתמשך של הפייפליין. אבל כמו מניית אפל, יש סיבה טובה למה J&J נלחמה בדרכה חזרה מהשפל הרב-שנתי. הרבה מהמאמצים הפיתוחיים שעוכבו בגלל המגיפה חזרו למסלול. והם מבטיחים, תאמינו לי. למעשה, J&J שואפת לעשות 50 מיליארד דולר במכירות שנתיות של תרופות אונקולוגיות בלבד עד 2030. מה בפייפליין? TAR-200 לטיפול בסרטן שלפוחית השתן שילוב של Rybrevant ו-Lazcluze לטיפול בסרטן ריאות 18 ניסויים קליניים של תרופות סרטן בשלב 3 עוד 8 תרופות שממתינות לאישור ה-FDA סה"כ יותר מ-100 ניסויים קליניים פעילים החברה טענה בשלב מסוים שיהיו לה לפחות 10 תרופות שונות שכל אחת תייצר יותר מ-5 מיליארד דולר במכירות שנתיות, ועוד 15 תרופות שכל אחת תייצר לפחות מיליארד דולר בהכנסות שנתיות. הנקודה היא: החברה הפרמצבטית האיקונית הזו הייתה עסוקה לאחרונה הרבה יותר ממה שהשוק נותן לה קרדיט. 3. JPMorgan Chase (JPM) – הבנק שממשיך לשבור שיאים הוסיפו את מגה-בנק JPMorgan Chase לרשימת מניות הדאו שיכולות להמריא לפני סוף השנה ולהמשיך הרבה אחרי. היא כבר עושה את זה, למעשה – עלתה כמעט 200% מהשפל של 2022 לשיא החודש. אבל במחיר של רק 16 פעמים הרווח הצפוי השנה של 19.44$ למניה, יש מקום לעוד הרבה. ויש גם סיבה לצפות לזה. למרות ההתקדמות היציבה של המניה בשלוש השנים האחרונות, זה לא בדיוק היה זמן של צמיחה גדולה לשום היבט של עסקי הבנקאות. ההכנסות הצפויות של JPMorgan לשנת 2025 – 180 מיליארד דולר – הן רק כ-1% טובות יותר ממכירות השנה שעברה. אבל מה שבא עכשיו? Goldman Sachs צופה שנפח המיזוגים והרכישות העולמי יגיע לשיא של 3.9 טריליון דולר בשנה הבאה חברות שהמתינו ליותר וודאות מגלות שהן לא יכולות לחכות יותר הורדת הריבית האחרונה (וכנראה עוד בדרך) רק תאיץ את התהליך כפי שגולדמן ציינו בתחזית שלהם: "אנחנו מאמינים שאנחנו בשנה השנייה של התאוששות שוק M&A של 5-7 שנים. ככל שחברות עובדות דרך ומחוץ לשיבוש, אנו מצפים שגורמי מפתח ידחפו עסקאות עד סוף השנה." כל תעשיות הכסף קשורות זו לזו. מה שטוב ישירות לעסקי החיתום של JPMorgan טוב לפחות בעקיפין לזרועות האחרות שלה. הקו התחתון שלוש המניות האלה – אפל, ג'ונסון אנד ג'ונסון ו-JPMorgan Chase – לא רק מניות איכותיות. הן חברות שנמצאות בנקודות פיבוט קריטיות בהתפתחות שלהן. הכוכבים מסתדרים בשורה, והשוק עדיין לא תמחר את הפוטנציאל המלא. זוכרים: בזמן שכולם רודפים אחרי המניה החמה הבאה, המשקיעים החכמים בונים עושר אמיתי עם חברות איכותיות במחירים הגיוניים. וזה בדיוק מה שיש לנו כאן. למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
